ABD hisse senedi vadeli işlemleri önemli ölçüde yükseldi ve Federal Reserve'in şahin sinyallerinin şokunu hafifletti.

Ticaret verileri, S&P 500 ile bağlantılı sözleşmelerin %0,9 yükseldiğini (Tokyo'da %0,8'de yerleşmeden önce) Nasdaq vadeli işlemlerinin %1,1 arttığını gösterdi ve Çarşamba günü Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırması gerektiğine dair ipuçlarının ardından benchmark endeksin bazı kayıplarını %1,2 oranında telafi etti.

Petrol düşüşleri, altın yükseliyor ve para birimi ayrışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmek ve hayati Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşma imzalamasının ardından tedarik endişeleri azaldıkça küresel petrol fiyatları düştü.

Ticaret ekranlarında varil başına fiyat %1,5'ten fazla azalarak 78 dolara ulaşırken, West Texas Intermediate ham petrolü varil başına %1,9 azalarak 75,33 dolara ulaştı

Öte yandan, sarı metal doların düşüşünden faydalandı; altın %1,5 artış göstererek ons başına 4320,95 dolarlık rekor seviyelere ulaştı.

Diğer küresel piyasalardaki hisse senedi endeksleri karışıktı; Asya hisse senedi endeksi beşinci gün üst üste yükseldi; Japonya'nın Nikkei 225 endeksinde yaklaşık %2 artış ve Topix endeksinde %1,4'lük artış destek aldı. Öte yandan, finansal raporlar faiz baskıları nedeniyle diğer endekslerde düşüş izledi; Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,7 düştü, Şanghay Bileşik Endeksi %0,4 ve Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi %0,4 düşüş gösterdi Euro STOXX 50 vadeli işlemleri %0,6 düştü.

Bloomberg Spot Dolar Endeksi, önceki seansta %0,7 arttıktan sonra Perşembe günü %0,2 düştü; bu da euronun %0,2 artarak 1,1524 dolara, Çin yuan'ının ise yurtdışı piyasalarda %0,2 yükselerek 6,7629 dolara yükselmesine olanak sağladı.

Bu, Japon yeninin Temmuz 2024'ten bu yana dolara karşı en zayıf seviyelerine düşmesiyle aynı zamana denk geldi; yatırımcıların Japon Bankası'nın faiz oranlarını 1995'ten beri en yüksek seviyeye çıkarmasına rağmen para sıkılaştırmasının yavaş ilerlemesi konusunda endişeleri var; Bloomberg ekonomistler tarafından yapılan ankete göre, Endonezya ve Filipinler merkez bankalarının enerji şoku ve para değerlerinin değer kaybına karşı faiz oranlarını çeyrek puan artıracağı beklentileri de gösterildi.

Tahviller ve Kripto Para Yatırımları

Devlet tahvil tahvil getirileri de karışık hareketler gördü; 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi 4 baz puan azalarak %4,45'e düşerken, 10 yıllık Japon tahvilinin getirisi 2,5 baz puan artarak %2,620'ye yükseldi.

Avustralya getirisi bir baz puan artarak %4,78'e ulaştı. Dijital varlık alanında, kripto paralar hafif bir düşüş yaptı; Bitcoin %0,4 düşerek 64.142,91 dolara değer verdi ve Ether %0,5 düşerek 1.737,21 dolara yükseldi.

Bir yandan, piyasalar güçlü bir iyimserlik dozu aldı; bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdirmek için sürpriz imzaladığı anlaşmanın ardından "risk iştahı"nda iyileşme anlamına geliyor; bu, pratikte Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının güvenli bir şekilde yeniden başlaması ve uzun abluka dönemleri ile askeri gerilimden sonra küresel tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması anlamına geliyor.

Öte yandan, bu atılım hala devam eden enflasyon korkularıyla sınırlandırılıyor; Federal Rezerv, faiz oranlarını yeniden artırma olasılığına dair güçlü sinyalleriyle bunu doğruladı; bu da özellikle Endonezya ve Filipinler gibi Asya'da gelişmekte olan ekonomilerdeki merkez bankalarını dolar karşısında düşüşten koruma ve ardışık enerji şoklarını parasal sıkılaştırmaya çalışarak kontrol altına almaları için kaçınılmaz baskı altına soktu.